| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 418.00 | 32 593.00 | 825.00 | 33 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 3 501.00 | 5 910.00 | 9 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 955.00 | 36 094.00 | 6 861.00 | 42 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 781.00 | | 389 781.00 | 389 781.00 |
BZ Autres créances | 163 886.00 | | 163 886.00 | 163 886.00 |
CF Disponibilités | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 674.00 | | 666 674.00 | 666 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 629.00 | 36 094.00 | 673 535.00 | 709 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 320.00 | 34 666.00 | | 44 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 806.00 | 89 155.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 85 127.00 | 156 820.00 | | 85 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 793.00 | 32 051.00 | | 176 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 325.00 | 141 951.00 | | 191 325.00 |
EA Autres dettes | 62 600.00 | 530.00 | | 62 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 270.00 | 69 270.00 | | 142 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 409.00 | 247 202.00 | | 588 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 535.00 | 404 022.00 | | 673 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 492.00 | 264 202.00 | 584 694.00 | 320 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 492.00 | 264 202.00 | 584 694.00 | 320 492.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 36 605.00 | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 843.00 | 610 416.00 | | 584 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 037.00 | 521 261.00 | | 577 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 806.00 | 89 155.00 | | 7 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 841.00 | | 1 115.00 | 41 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | | 1 107.00 | 8 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 8.00 | 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156.00 | 7 938.00 | | 28 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 830.00 | 5 763.00 | | 26 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 2 175.00 | | 1 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 270.00 | 142 270.00 | | 142 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 389 781.00 | 389 781.00 | | 389 781.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VI Groupe et associés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 751.00 | 576 625.00 | 126.00 | 576 751.00 |
VW T.V.A. | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 409.00 | 588 409.00 | | 588 409.00 |