| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 7 308 532.00 | 2 639 781.00 | 4 668 751.00 | 7 308 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 026 494.00 | 2 639 781.00 | 5 386 712.00 | 8 026 494.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 904.00 | | 789 904.00 | 789 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 398.00 | 2 639 781.00 | 6 176 616.00 | 8 816 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 625 509.00 | 1 314 923.00 | | 1 625 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 464.00 | 310 586.00 | | 319 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 474.00 | 1 664 009.00 | | 1 983 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 775.00 | 4 479 054.00 | | 3 950 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 202.00 | 212 202.00 | | 212 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 085.00 | 500.00 | | 21 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 13 062.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 142.00 | 4 713 768.00 | | 4 193 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 616.00 | 6 377 778.00 | | 6 176 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 572.00 | 559 845.00 | | 795 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994 999.00 | | 31 285.00 | 7 994 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 026 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 008 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 977 247.00 | | 31 285.00 | 7 977 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 545.00 | 300 236.00 | | 2 339 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 545.00 | 300 236.00 | | 2 339 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 202.00 | | | 212 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 720.00 | 544 150.00 | 2 358 781.00 | 3 941 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 066.00 | | | 527 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 6 759.00 | 2 026.00 | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 679.00 | 16 653.00 | 2 026.00 | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 143.00 | 795 572.00 | 2 358 781.00 | 4 193 143.00 |