| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | 6 902.00 | 627.00 | 7 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 282.00 | 6 902.00 | 359 380.00 | 366 282.00 |
BZ Autres créances | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
CF Disponibilités | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 603.00 | | 123 603.00 | 123 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 885.00 | 6 902.00 | 482 982.00 | 489 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 402.00 | | 356 402.00 | 356 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 893.00 | 328 249.00 | | 200 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 787.00 | -117 356.00 | | 87 787.00 |
DL TOTAL (I) | 398 680.00 | 320 893.00 | | 398 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 63 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 9 246.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 430.00 | 23 557.00 | | 66 430.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 295.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 302.00 | 97 598.00 | | 84 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 982.00 | 418 490.00 | | 482 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 302.00 | 92 598.00 | | 84 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 403.00 | | | 132 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 403.00 | | | -132 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 405.00 | 300 004.00 | | 507 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 618.00 | 417 360.00 | | 419 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 787.00 | -117 356.00 | | 87 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 685.00 | | | 498 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 403.00 | 358 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 403.00 | 366 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 155.00 | | | 491 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585.00 | 1 318.00 | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 1 318.00 | | 5 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 846.00 | 94 496.00 | 2 350.00 | 96 846.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |