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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 166.00 | 700.00 | 15 466.00 | 16 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 783.00 | 104 484.00 | 70 299.00 | 174 783.00 |
040 Immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 070.00 | 105 184.00 | 91 885.00 | 197 070.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 721.00 | 890.00 | 46 831.00 | 47 721.00 |
072 Créances – Autres | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
084 Disponibilités | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 266.00 | 890.00 | 111 376.00 | 112 266.00 |
110 Total général Actif | 309 337.00 | 106 074.00 | 203 262.00 | 309 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 073 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 997.00 | 244 510.00 | | 75 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 463.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 518.00 | 165 016.00 | | 94 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 517.00 | 409 989.00 | | 170 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 190 676.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 255.00 | 118 220.00 | | 97 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 3 016.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 748.00 | 17 213.00 | | 17 748.00 |
252 Charges sociales | 6 755.00 | 6 566.00 | | 6 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 076.00 | 23 333.00 | | 30 076.00 |
256 Dotations aux provisions | | 890.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 209.00 | 359 917.00 | | 154 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 307.00 | 50 071.00 | | 16 307.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 3 261.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 890.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 4 994.00 | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 672.00 | 31 926.00 | | 12 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 415.00 | | | 148 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 15 971.00 | | | 15 971.00 |