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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 445.00 | 9 627.00 | 32 818.00 | 42 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 596.00 | 29 088.00 | 16 507.00 | 45 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 802.00 | 21 749.00 | 5 052.00 | 26 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 317.00 | 60 465.00 | 70 852.00 | 131 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BZ Autres créances | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
CF Disponibilités | 381 817.00 | | 381 817.00 | 381 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 625.00 | | 646 625.00 | 646 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 942.00 | 60 465.00 | 717 477.00 | 777 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
DH Report à nouveau | -834 872.00 | -762 888.00 | | -834 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 448.00 | -71 985.00 | | 109 448.00 |
DL TOTAL (I) | -463 395.00 | -572 843.00 | | -463 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 638.00 | 957 721.00 | | 853 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 62 380.00 | | 63 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 685.00 | 89 684.00 | | 102 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 61 474.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 114.00 | 203 322.00 | | 155 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 872.00 | 1 374 581.00 | | 1 180 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 477.00 | 801 738.00 | | 717 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 586.00 | 532 461.00 | | 453 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 638.00 | | | 853 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 555 290.00 | 46 000.00 | 601 290.00 | 555 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 290.00 | 46 000.00 | 601 290.00 | 555 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 14 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 124.00 | 529 178.00 | | 760 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 676.00 | 601 163.00 | | 650 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 448.00 | -71 985.00 | | 109 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 293.00 | | 27 024.00 | 104 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 370.00 | | 24 750.00 | 21 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 123.00 | | 2 274.00 | 70 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 408.00 | 12 056.00 | | 48 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 1 502.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 10 554.00 | | 40 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 638.00 | 126 352.00 | 727 286.00 | 853 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 083.00 | | | 104 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VP Divers | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 872.00 | 453 586.00 | 727 286.00 | 1 180 872.00 |