| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 12 237.00 | 5 734.00 | 17 971.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 121.00 | 12 237.00 | 5 884.00 | 18 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
084 Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
110 Total général Actif | 46 138.00 | 12 237.00 | 33 901.00 | 46 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
222 Production stockée | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
252 Charges sociales | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 931.00 | | | 198 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 463.00 | | | 463.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 325.00 | | | 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -275.00 | | | -275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |