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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 102.00 | 3 169.00 | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 202.00 | 16.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 494.00 | 2 492.00 | 8 003.00 | 10 494.00 |
BT Marchandises | 373 556.00 | | 373 556.00 | 373 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 787.00 | | 477 787.00 | 477 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 282.00 | 2 492.00 | 485 790.00 | 488 282.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 911.00 | 120 508.00 | | 121 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 156.00 | 1 403.00 | | 81 156.00 |
DL TOTAL (I) | 205 267.00 | 124 111.00 | | 205 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 825.00 | 84 952.00 | | 52 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 12 223.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 934.00 | 23 722.00 | | 150 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 348.00 | 47 563.00 | | 72 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 522.00 | 168 459.00 | | 280 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 790.00 | 292 570.00 | | 485 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 439.00 | 115 726.00 | | 241 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 29 937.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 058.00 | | 3 271.00 | 12 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 10 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 835.00 | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | | 3 271.00 | 1 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018.00 | 308.00 | 4 835.00 | 7 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 308.00 | | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 934.00 | 150 934.00 | | 150 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 746.00 | 13 663.00 | 39 083.00 | 52 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 613.00 | 74 846.00 | 4 767.00 | 79 613.00 |
VW T.V.A. | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 522.00 | 241 439.00 | 39 083.00 | 280 522.00 |