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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 323.00 | 268.00 | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 2 805.00 | 2 805.00 | 5 610.00 |
AN Terrains | 19 905.00 | 16 229.00 | 3 675.00 | 19 905.00 |
AP Constructions | 104 365.00 | 45 369.00 | 58 996.00 | 104 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 549.00 | 218 290.00 | 113 259.00 | 331 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 909.00 | 185 062.00 | 91 846.00 | 276 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 983.00 | | 503 983.00 | 503 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 165.00 | 471 080.00 | 871 084.00 | 1 342 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 440.00 | | 517 440.00 | 517 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
BZ Autres créances | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CF Disponibilités | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 444.00 | | 1 018 444.00 | 1 018 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 609.00 | 471 080.00 | 1 889 528.00 | 2 360 609.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 584.00 | | | 484 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
DL TOTAL (I) | 585 979.00 | | | 585 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 258.00 | | | 565 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 740.00 | | | 138 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 702.00 | | | 486 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
EA Autres dettes | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 549.00 | | | 1 303 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 528.00 | | | 1 889 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 677.00 | | | 843 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 866.00 | | 551 937.00 | 806 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 1 342 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 640.00 | 1 236 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 662.00 | | 540.00 | 86 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 454.00 | | 538 897.00 | 714 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 12 500.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 130.00 | 44 951.00 | | 426 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 2 142.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 143.00 | 42 809.00 | | 422 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 702.00 | 486 702.00 | | 486 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 40 128.00 | 198 481.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 453.00 | 469 953.00 | 12 500.00 | 482 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 549.00 | 843 678.00 | 198 481.00 | 1 303 549.00 |