| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 314 320.00 | | 314 320.00 | 314 320.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 955.00 | | 345 955.00 | 345 955.00 |
CU Autres participations | 314 320.00 | | 314 320.00 | 314 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DG Autres réserves | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 672.00 | | | -23 672.00 |
DL TOTAL (I) | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 121.00 | | | 255 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 955.00 | | | 345 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 672.00 | | | -23 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 314 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VC Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 172.00 | 26 207.00 | 108 403.00 | 250 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 121.00 | 31 156.00 | 108 403.00 | 255 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
ST Autres comptes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 946.00 | | | 15 946.00 |