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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
AP Constructions | 27 137.00 | 5 172.00 | 21 965.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 429.00 | 4 184.00 | 7 245.00 | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 479.00 | 31 969.00 | 54 510.00 | 86 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 887.00 | 3 500.00 | 295 387.00 | 298 887.00 |
BZ Autres créances | 634 352.00 | | 634 352.00 | 634 352.00 |
CF Disponibilités | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 648.00 | 3 500.00 | 1 099 148.00 | 1 102 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 127.00 | 35 469.00 | 1 153 658.00 | 1 189 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 620 408.00 | 410 131.00 | | 620 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 392.00 | 210 278.00 | | 257 392.00 |
DL TOTAL (I) | 883 301.00 | 625 908.00 | | 883 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 157.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 842.00 | 19 549.00 | | 151 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 413.00 | 109 854.00 | | 72 413.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 100.00 | 142 400.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 357.00 | 271 959.00 | | 270 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 658.00 | 897 867.00 | | 1 153 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 357.00 | 271 959.00 | | 270 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 422.00 | | 6 057.00 | 80 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 508.00 | | 6 057.00 | 32 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 044.00 | 9 925.00 | | 22 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 313.00 | 4 300.00 | | 18 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 5 625.00 | | 3 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 842.00 | 151 842.00 | | 151 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 294 687.00 | 294 687.00 | | 294 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VC Groupe et associés | 538 246.00 | 538 246.00 | | 538 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 720.00 | 963 420.00 | 25 300.00 | 988 720.00 |
VW T.V.A. | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 357.00 | 270 357.00 | | 270 357.00 |