| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 208.00 | 1 292.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865.00 | 6 595.00 | 270.00 | 6 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 114.00 | 33 361.00 | 3 753.00 | 37 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 281.00 | 40 165.00 | 48 117.00 | 88 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 071.00 | | 108 071.00 | 108 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 352.00 | 40 165.00 | 156 187.00 | 196 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 929.00 | 42 355.00 | | 59 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | 17 573.00 | | 14 643.00 |
DL TOTAL (I) | 85 571.00 | 70 929.00 | | 85 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 003.00 | 21 380.00 | | 14 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 322.00 | 27 440.00 | | 27 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 10 475.00 | | 13 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 900.00 | 10 077.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 1 950.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 616.00 | 71 322.00 | | 70 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 187.00 | 142 251.00 | | 156 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 185.00 | 57 342.00 | | 64 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 815.00 | | 200 815.00 | 200 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 815.00 | | 200 815.00 | 200 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | 3 557.00 | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -45.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 3 094.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 624.00 | 207 769.00 | | 205 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 981.00 | 190 196.00 | | 190 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 643.00 | 17 573.00 | | 14 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 148.00 | | 2 133.00 | 86 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 1 500.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 345.00 | | 633.00 | 43 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 859.00 | 4 306.00 | | 35 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 859.00 | 4 098.00 | | 35 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 980.00 | 7 549.00 | 6 431.00 | 13 980.00 |
VI Groupe et associés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 616.00 | 64 185.00 | 6 431.00 | 70 616.00 |