| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 000.00 | 54 861.00 | 145 139.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 280.00 | 12 697.00 | 17 583.00 | 30 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 355.00 | 67 558.00 | 162 797.00 | 230 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 913.00 | 67 558.00 | 213 355.00 | 280 913.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 748.00 | 15 560.00 | | 24 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 186.00 | 9 188.00 | | 14 186.00 |
DL TOTAL (I) | 40 583.00 | 26 398.00 | | 40 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 430.00 | 179 252.00 | | 165 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 192.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 1 770.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409.00 | 2 506.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 772.00 | 183 720.00 | | 172 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 355.00 | 210 118.00 | | 213 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 043.00 | 20 341.00 | | 25 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | 329.00 | | 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 1 621.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 332.00 | 51 978.00 | | 51 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 146.00 | 42 790.00 | | 37 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 186.00 | 9 188.00 | | 14 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 220.00 | | 3 135.00 | 227 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 220.00 | | 3 060.00 | 227 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 519.00 | 13 039.00 | | 54 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 519.00 | 13 039.00 | | 54 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 430.00 | 17 701.00 | 63 741.00 | 165 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VP Divers | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 772.00 | 25 043.00 | 63 741.00 | 172 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 4 547.00 | | 4 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441.00 | 1 506.00 | | 1 441.00 |
ST Autres comptes | 7 277.00 | 13 715.00 | | 7 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 329.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | 4 876.00 | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 452.00 | 2 889.00 | | 1 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 718.00 | 15 220.00 | | 8 718.00 |