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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 10 674.00 | 11 776.00 | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 912.00 | 46 846.00 | 127 066.00 | 173 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 612.00 | 57 520.00 | 222 092.00 | 279 612.00 |
BT Marchandises | 392 231.00 | | 392 231.00 | 392 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 734.00 | | 1 040 734.00 | 1 040 734.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 301.00 | | 1 675 301.00 | 1 675 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 913.00 | 57 520.00 | 1 897 393.00 | 1 954 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 197.00 | 351 414.00 | | 543 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 788.00 | 191 783.00 | | 158 788.00 |
DL TOTAL (I) | 866 985.00 | 708 197.00 | | 866 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 200.00 | 581.00 | | 135 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 359.00 | 800 212.00 | | 848 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 837.00 | 59 000.00 | | 41 837.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | 4 356.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 408.00 | 864 149.00 | | 1 030 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 393.00 | 1 572 345.00 | | 1 897 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 508 525.00 | 10 259.00 | 4 518 784.00 | 4 508 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 525.00 | 10 259.00 | 4 518 784.00 | 4 508 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 457.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 8 490.00 | | 2 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 8 490.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 5 057.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 5 057.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 001.00 | 3 433.00 | | 2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | 67 909.00 | | 57 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 096.00 | 4 767 301.00 | | 4 525 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 308.00 | 4 575 518.00 | | 4 366 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 788.00 | 191 783.00 | | 158 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 746.00 | | 84 865.00 | 194 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 496.00 | | 84 865.00 | 111 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 063.00 | 22 457.00 | | 35 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 063.00 | 22 457.00 | | 35 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 359.00 | 848 359.00 | | 848 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 734.00 | 1 040 734.00 | | 1 040 734.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 963.00 | 42 307.00 | 92 657.00 | 134 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 849.00 | 1 073 599.00 | 83 250.00 | 1 156 849.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 408.00 | 937 751.00 | 92 657.00 | 1 030 408.00 |