| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 360.00 | | 209 360.00 | 209 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 611.00 | 10 000.00 | 1 787 611.00 | 1 797 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 985.00 | | 300 985.00 | 300 985.00 |
BZ Autres créances | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CF Disponibilités | 508 720.00 | | 508 720.00 | 508 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 016.00 | | 909 016.00 | 909 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 627.00 | 10 000.00 | 2 696 627.00 | 2 706 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 360.00 | | | 209 360.00 |
CU Autres participations | 1 588 235.00 | 10 000.00 | 1 578 235.00 | 1 588 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 334 000.00 | | 1 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 035.00 | 13 511.00 | | 22 035.00 |
DG Autres réserves | 26 834.00 | 13 826.00 | | 26 834.00 |
DH Report à nouveau | | -148 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 709.00 | 170 476.00 | | 548 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 981.00 | 1 472 272.00 | | 1 976 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 874.00 | 176 298.00 | | 141 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 108.00 | 316 219.00 | | 311 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 14 028.00 | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 666.00 | 226 666.00 | | 153 666.00 |
EA Autres dettes | 109 472.00 | 89 267.00 | | 109 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 646.00 | 822 478.00 | | 719 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 627.00 | 2 294 750.00 | | 2 696 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 668.00 | 797 966.00 | | 613 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 352.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 321.00 | | 467 321.00 | 467 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 321.00 | | 467 321.00 | 467 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | 1 992.00 | | 1 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 208.00 | 83 044.00 | | 82 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 667.00 | 646.00 | | 29 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 667.00 | 646.00 | | 29 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 606.00 | 33 615.00 | | 40 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 606.00 | 33 615.00 | | 40 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 939.00 | -32 969.00 | | -10 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 6 767.00 | | 10 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 755.00 | 646 939.00 | | 1 039 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 046.00 | 476 464.00 | | 491 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 709.00 | 170 476.00 | | 548 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 216.00 | | 210 395.00 | 1 587 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 216.00 | | 210 395.00 | 1 587 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 472.00 | 109 472.00 | | 109 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |
UX Autres créances clients | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VC Groupe et associés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 745.00 | 35 767.00 | 105 978.00 | 141 745.00 |
VI Groupe et associés | 311 108.00 | 311 108.00 | | 311 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 656.00 | 609 656.00 | | 609 656.00 |
VW T.V.A. | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 646.00 | 613 668.00 | 105 978.00 | 719 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 001.00 | 10 942.00 | | 15 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 233.00 | 8 865.00 | | 5 233.00 |
ST Autres comptes | 1 975.00 | 2 014.00 | | 1 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 479.00 | 11 420.00 | | 15 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 455.00 | 72 592.00 | | 89 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936.00 | 871.00 | | 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 207.00 | 10 879.00 | | 7 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |