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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 949.00 | 33 213.00 | 26 736.00 | 59 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 199.00 | 34 213.00 | 27 986.00 | 62 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
060 Stock marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
088 Caisse | | | 939.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
110 Total général Actif | 124 466.00 | 34 213.00 | 90 253.00 | 124 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 682.00 | 5 094.00 | | 4 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 006.00 | 156 045.00 | | 159 006.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 695.00 | 161 141.00 | | 163 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 002.00 | 3 467.00 | | 3 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -331.00 | -519.00 | | -331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 035.00 | 5 787.00 | | 5 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | -91.00 | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 24 397.00 | 21 347.00 | | 24 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 1 867.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 723.00 | 80 078.00 | | 80 723.00 |
252 Charges sociales | 24 540.00 | 24 559.00 | | 24 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 568.00 | 7 721.00 | | 7 568.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 187.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 065.00 | 144 403.00 | | 147 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 630.00 | 16 737.00 | | 16 630.00 |
280 Produits financiers | | 91.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 391.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 180.00 | | 2 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 280.00 | 14 257.00 | | 14 280.00 |