| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 832.00 | 245 168.00 | 17 664.00 | 262 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 237.00 | 251 848.00 | 226 389.00 | 478 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
CF Disponibilités | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 524.00 | 251 848.00 | 413 676.00 | 665 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 390.00 | | | -61 390.00 |
DL TOTAL (I) | -42 884.00 | | | -42 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 560.00 | | | 456 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 676.00 | | | 413 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 560.00 | | | 456 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 543.00 | | 205 543.00 | 205 543.00 |
FG Production vendue services | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 341.00 | | | 280 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 731.00 | | | 341 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 390.00 | | | -61 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 585.00 | | 2 652.00 | 475 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 905.00 | | | 175 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 861.00 | | 2 652.00 | 266 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 202.00 | 24 646.00 | | 227 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 202.00 | 24 646.00 | | 227 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VI Groupe et associés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 832.00 | 102 012.00 | 32 819.00 | 134 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 560.00 | 456 560.00 | | 456 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
ST Autres comptes | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 041.00 | | | 151 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |