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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 400.00 | 111 245.00 | 13 155.00 | 124 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 673.00 | 10 571.00 | 11 101.00 | 21 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 088.00 | 121 816.00 | 199 272.00 | 321 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CF Disponibilités | 349 442.00 | | 349 442.00 | 349 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 313.00 | | 469 313.00 | 469 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 402.00 | 121 816.00 | 668 585.00 | 790 402.00 |
CU Autres participations | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 236.00 | 325 044.00 | | 409 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 915.00 | 84 191.00 | | 79 915.00 |
DL TOTAL (I) | 511 150.00 | 431 236.00 | | 511 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 857.00 | 94 103.00 | | 95 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 11 090.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 513.00 | 53 635.00 | | 52 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 435.00 | 158 828.00 | | 157 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 585.00 | 590 064.00 | | 668 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 435.00 | 158 828.00 | | 157 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 758.00 | | 78 331.00 | 242 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 446.00 | | 3 627.00 | 142 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 312.00 | | 74 704.00 | 25 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 886.00 | 8 930.00 | | 112 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 886.00 | 8 930.00 | | 112 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |