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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 4 645.00 | 8 321.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 525.00 | 62 869.00 | 49 655.00 | 112 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 692.00 | 67 515.00 | 63 177.00 | 130 692.00 |
BT Marchandises | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -338.00 | | -338.00 | -338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 844.00 | | 1 213 844.00 | 1 213 844.00 |
BZ Autres créances | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
CF Disponibilités | 712 748.00 | | 712 748.00 | 712 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 948.00 | | 2 107 948.00 | 2 107 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 641.00 | 67 515.00 | 2 171 126.00 | 2 238 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
DH Report à nouveau | 909 224.00 | 862 892.00 | | 909 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 266.00 | 46 332.00 | | 117 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 041.00 | 957 775.00 | | 1 075 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 697.00 | 614 579.00 | | 604 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 974.00 | 457 607.00 | | 367 974.00 |
EA Autres dettes | 123 413.00 | 53 509.00 | | 123 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 084.00 | 1 125 696.00 | | 1 096 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 126.00 | 2 083 472.00 | | 2 171 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 084.00 | 1 125 696.00 | | 1 096 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 485.00 | | 62 183.00 | 107 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 976.00 | 130 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 376.00 | 125 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 085.00 | | 50 783.00 | 104 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 11 400.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 577.00 | 18 070.00 | 8 132.00 | 57 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 577.00 | 18 070.00 | 8 132.00 | 57 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 697.00 | 604 697.00 | | 604 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 413.00 | 123 413.00 | | 123 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 844.00 | 1 213 844.00 | | 1 213 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VB T. V. A. | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 630.00 | 1 331 630.00 | | 1 331 630.00 |
VW T.V.A. | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 084.00 | 1 096 084.00 | | 1 096 084.00 |