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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 435.00 | 358 338.00 | 124 097.00 | 482 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 971.00 | 127 979.00 | 72 992.00 | 200 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 714.00 | 486 317.00 | 228 397.00 | 714 714.00 |
BT Marchandises | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 908.00 | 3 119.00 | 252 789.00 | 255 908.00 |
BZ Autres créances | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 411 053.00 | | 411 053.00 | 411 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 295.00 | 3 119.00 | 745 176.00 | 748 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 009.00 | 489 436.00 | 973 573.00 | 1 463 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 444 509.00 | 425 900.00 | | 444 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 633.00 | 168 609.00 | | 227 633.00 |
DL TOTAL (I) | 683 153.00 | 605 520.00 | | 683 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 82 440.00 | | 95 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 025.00 | 112 057.00 | | 182 025.00 |
EA Autres dettes | 13 395.00 | 15 167.00 | | 13 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 420.00 | 409 663.00 | | 290 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 573.00 | 1 015 183.00 | | 973 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 496.00 | |
FG Production vendue services | | | 730 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | 120.00 | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 451.00 | 3 952.00 | | 2 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 568.00 | -3 832.00 | | 4 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 799.00 | 16 333.00 | | 26 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 265.00 | 1 367 094.00 | | 1 469 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 632.00 | 1 198 485.00 | | 1 241 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 633.00 | 168 609.00 | | 227 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 964.00 | | 105 060.00 | 688 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 310.00 | | 714 714.00 | 79 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 310.00 | | 505 546.00 | 79 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 504.00 | | 92 352.00 | 492 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 970.00 | | 12 628.00 | 189 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 80.00 | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 902.00 | 110 415.00 | | 375 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 009.00 | 59 331.00 | | 299 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 893.00 | 51 086.00 | | 76 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 252 166.00 | 252 166.00 | | 252 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 939.00 | 313 369.00 | 6 570.00 | 319 939.00 |
VW T.V.A. | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 420.00 | 290 420.00 | | 290 420.00 |