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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 175.00 | 32 223.00 | 31 952.00 | 64 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 128.00 | 95 741.00 | 68 387.00 | 164 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 003.00 | 127 964.00 | 102 039.00 | 230 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
BZ Autres créances | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CF Disponibilités | 680 036.00 | | 680 036.00 | 680 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 773.00 | | 801 773.00 | 801 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 775.00 | 127 964.00 | 903 811.00 | 1 031 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 427 093.00 | 386 425.00 | | 427 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 540.00 | 70 668.00 | | -42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 386 753.00 | 459 293.00 | | 386 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 386.00 | 10 560.00 | | 26 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 988.00 | 18 096.00 | | 40 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 081.00 | 412 620.00 | | 369 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | 71 021.00 | | 63 301.00 |
EA Autres dettes | 17 302.00 | 9 915.00 | | 17 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 059.00 | 522 211.00 | | 517 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 811.00 | 981 504.00 | | 903 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 059.00 | 522 211.00 | | 517 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 074.00 | 7 136.00 | | 23 074.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 003.00 | | | 230 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 303.00 | | | 228 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 426.00 | 26 538.00 | | 101 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 426.00 | 26 538.00 | | 101 426.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 081.00 | 369 081.00 | | 369 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VI Groupe et associés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VP Divers | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 059.00 | 517 059.00 | | 517 059.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | 3 853.00 | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 857.00 | 22 117.00 | | 22 857.00 |
ST Autres comptes | 120 031.00 | 76 465.00 | | 120 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 207.00 | 30 082.00 | | 26 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | 4 351.00 | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 159.00 | 8 204.00 | | 7 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 061.00 | 251 997.00 | | 180 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 459.00 | 192 913.00 | | 126 459.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 094.00 | 128 664.00 | | 169 094.00 |