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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 787 666.00 | | 787 666.00 | 787 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 034.00 | 45 161.00 | 19 873.00 | 65 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 000.00 | 45 161.00 | 807 839.00 | 853 000.00 |
BZ Autres créances | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 465.00 | | 190 465.00 | 190 465.00 |
CF Disponibilités | 144 115.00 | | 144 115.00 | 144 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 600.00 | | 483 600.00 | 483 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 600.00 | 45 161.00 | 1 291 439.00 | 1 336 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 842.00 | 41 098.00 | | 47 842.00 |
DG Autres réserves | 41 517.00 | 4 290.00 | | 41 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 198.00 | 134 878.00 | | 104 198.00 |
DL TOTAL (I) | 995 557.00 | 982 266.00 | | 995 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 368.00 | 162 052.00 | | 170 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 206.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 43 005.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 82 565.00 | 81 062.00 | | 82 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 882.00 | 288 326.00 | | 295 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 439.00 | 1 270 592.00 | | 1 291 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 882.00 | 288 326.00 | | 295 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 666.00 | | | 787 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 600.00 | 5 561.00 | | 39 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 5 561.00 | | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 320.00 | 149 320.00 | | 149 320.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 357.00 | 19 526.00 | | 22 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 831.00 | 8 429.00 | | 12 831.00 |
ST Autres comptes | 95 517.00 | 94 554.00 | | 95 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 516.00 | 77 988.00 | | 81 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995.00 | 2 003.00 | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 3 174.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 472.00 | 22 700.00 | | 25 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 859.00 | 182 975.00 | | 190 859.00 |