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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 044.00 | 4 955.00 | 75 089.00 | 80 044.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965 065.00 | | 1 965 065.00 | 1 965 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 046 109.00 | 5 955.00 | 2 040 154.00 | 2 046 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
072 Créances – Autres | 365 654.00 | | 365 654.00 | 365 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 2 420 507.00 | | 2 420 507.00 | 2 420 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 897 029.00 | 5 000.00 | 2 892 029.00 | 2 897 029.00 |
110 Total général Actif | 4 943 139.00 | 10 955.00 | 4 932 183.00 | 4 943 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 703 176.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 818.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 336 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 648 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 932 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
242 Autres charges externes. | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
252 Charges sociales | 147.00 | | | 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 812.00 | | | -50 812.00 |
280 Produits financiers | 861 436.00 | | | 861 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 350 710.00 | | | 2 350 710.00 |
294 Charges financières | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802 504.00 | | | 802 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 336 469.00 | | | 2 336 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261 609.00 | | | 261 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 513 601.00 | | | 2 513 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335 014.00 | | | 335 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 802 506.00 | | | 802 506.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 315.00 | | | 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |