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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 428 580.00 | | 428 580.00 | 428 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 580.00 | | 428 580.00 | 428 580.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 897 413.00 | | 897 413.00 | 897 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 802.00 | | 913 802.00 | 913 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 382.00 | | 1 342 382.00 | 1 342 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 077.00 | -29 473.00 | | -42 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 451.00 | -12 603.00 | | 577 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 972.00 | 486 521.00 | | 1 063 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536.00 | 18 985.00 | | 2 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 974.00 | 2 996.00 | | 222 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | 22 344.00 | | 2 648.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 410.00 | 94 575.00 | | 278 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 382.00 | 581 096.00 | | 1 342 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 762.00 | | | 800 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 851.00 | | | 218 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 003.00 | 3.00 | | 904 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 552.00 | 12 607.00 | | 326 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 451.00 | -12 603.00 | | 577 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 234.00 | | 44 605.00 | 512 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 258.00 | 428 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 258.00 | 428 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 234.00 | | 44 605.00 | 512 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 851.00 | 218 851.00 | | 218 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |