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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 895.00 | 2 514.00 | 837 381.00 | 839 895.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 767.00 | 2 514.00 | 944 253.00 | 946 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 837 381.00 | | 837 381.00 | 837 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 200.00 | 647 200.00 | | 647 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 552.00 | -30 714.00 | | 64 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 532.00 | 95 266.00 | | 105 532.00 |
DL TOTAL (I) | 817 285.00 | 711 752.00 | | 817 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 002.00 | 122 440.00 | | 110 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 73 232.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 4 306.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 968.00 | 199 978.00 | | 126 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 253.00 | 911 730.00 | | 944 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 160 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468.00 | 64 734.00 | | 4 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 532.00 | 95 266.00 | | 105 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346.00 | 168.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 168.00 | | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |