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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 269.00 | 44 946.00 | 10 322.00 | 55 269.00 |
AH Fonds commercial | 577 500.00 | | 577 500.00 | 577 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 5 967.00 | 1 189.00 | 7 156.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 619.00 | 36 249.00 | 187 371.00 | 223 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 926.00 | 61 340.00 | 88 586.00 | 149 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 933.00 | 153 246.00 | 891 688.00 | 1 044 933.00 |
BT Marchandises | 5 328 347.00 | 29 898.00 | 5 298 449.00 | 5 328 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 185.00 | 5 503.00 | 2 122 683.00 | 2 128 185.00 |
BZ Autres créances | 639 731.00 | | 639 731.00 | 639 731.00 |
CF Disponibilités | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 267.00 | 35 401.00 | 8 265 866.00 | 8 301 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 200.00 | 188 646.00 | 9 157 554.00 | 9 346 200.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 885 667.00 | 487 836.00 | | 885 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 045.00 | 397 831.00 | | 402 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 712.00 | 1 050 667.00 | | 1 452 712.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 742.00 | 884 523.00 | | 1 939 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 090.00 | 627 658.00 | | 2 325 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 663.00 | 47 591.00 | | 29 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 540.00 | 696 587.00 | | 2 255 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 928.00 | 505 658.00 | | 327 928.00 |
EA Autres dettes | 806 879.00 | 805 197.00 | | 806 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 684 842.00 | 3 567 214.00 | | 7 684 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 554.00 | 4 629 881.00 | | 9 157 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 683 032.00 | 3 519 623.00 | | 6 683 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 377.00 | 3 531.00 | | 689 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 560.00 | | 781 267.00 | 428 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 830.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 894.00 | 1 044 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 639 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 064.00 | 395 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 575.00 | | 586 350.00 | 93 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 912.00 | | 192 417.00 | 312 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 330.00 | | 2 500.00 | 17 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 425.00 | 55 263.00 | 69 443.00 | 167 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 255.00 | 5 658.00 | | 45 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 427.00 | 49 605.00 | 69 443.00 | 117 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 20 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 220.00 | 29 898.00 | 111 220.00 | 111 220.00 |
6T Sur comptes clients | 6 056.00 | 188.00 | 741.00 | 6 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 276.00 | 30 086.00 | 111 962.00 | 117 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 276.00 | 50 086.00 | 123 962.00 | 129 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 086.00 | 123 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 540.00 | 2 255 540.00 | | 2 255 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 503.00 | 186 503.00 | | 186 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 879.00 | 806 879.00 | | 806 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 582.00 | 2 121 582.00 | | 2 121 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 377.00 | 689 377.00 | | 689 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 365.00 | 278 218.00 | 783 133.00 | 1 250 365.00 |
VI Groupe et associés | 765 090.00 | 765 090.00 | | 765 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 509.00 | 341 509.00 | | 341 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 424.00 | 2 900 924.00 | 3 500.00 | 2 904 424.00 |
VW T.V.A. | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655 179.00 | 6 683 032.00 | 783 133.00 | 7 655 179.00 |