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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 672.00 | 102 791.00 | 78 881.00 | 181 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 637.00 | 104 646.00 | 79 991.00 | 184 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
060 Stock marchandises | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
072 Créances – Autres | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
084 Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 388.00 | | 201 388.00 | 201 388.00 |
110 Total général Actif | 386 025.00 | 104 646.00 | 281 379.00 | 386 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 265.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 696.00 | | | 51 696.00 |