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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 100.00 | 5 000.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749.00 | 1 575.00 | 2 174.00 | 3 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 538.00 | 7 237.00 | 7 301.00 | 14 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 900.00 | 9 912.00 | 23 988.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 091.00 | | 108 091.00 | 108 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 991.00 | 9 912.00 | 132 079.00 | 141 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 151.00 | 58 769.00 | | 65 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 676.00 | 6 382.00 | | -55 676.00 |
DL TOTAL (I) | 10 575.00 | 66 251.00 | | 10 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | 25 162.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | 16 554.00 | | 22 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 094.00 | 83 082.00 | | 78 094.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 68 100.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 505.00 | 192 898.00 | | 121 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 079.00 | 259 149.00 | | 132 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 505.00 | 192 898.00 | | 121 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 275.00 | | 282 275.00 | 282 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 275.00 | | 282 275.00 | 282 275.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 880.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 880.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -880.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 417.00 | 423 659.00 | | 282 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 093.00 | 417 278.00 | | 338 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 676.00 | 6 382.00 | | -55 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 754.00 | | 3 146.00 | 30 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 891.00 | | 2 396.00 | 15 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | 750.00 | 8 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 3 403.00 | | 6 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 3 403.00 | | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UX Autres créances clients | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VP Divers | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VW T.V.A. | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | 4 232.00 | | 2 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 720.00 | 17 060.00 | | 23 720.00 |
ST Autres comptes | 63 466.00 | 52 034.00 | | 63 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 245.00 | 27 969.00 | | 29 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 64 507.00 | 135 925.00 | | 64 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 322.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 215.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | 4 447.00 | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 513.00 | 76 667.00 | | 69 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 321.00 | 31 552.00 | | 25 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 939.00 | 239 310.00 | | 180 939.00 |