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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 833.00 | 3 580.00 | 2 253.00 | 5 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 967.00 | 34 109.00 | 19 858.00 | 53 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 800.00 | 37 689.00 | 24 111.00 | 61 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
060 Stock marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
110 Total général Actif | 75 952.00 | 37 689.00 | 38 263.00 | 75 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 421.00 | 7 729.00 | | 8 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 823.00 | 39 667.00 | | 37 823.00 |
230 Autres produits | 582.00 | 1 083.00 | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 826.00 | 48 480.00 | | 46 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 799.00 | 4 607.00 | | 5 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 814.00 | -123.00 | | -1 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 656.00 | 2 647.00 | | 1 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | 199.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 27 600.00 | 27 382.00 | | 27 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 1 794.00 | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | 7 600.00 | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 2 585.00 | 3 739.00 | | 2 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | 6 399.00 | | 6 408.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 177.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 126.00 | 54 420.00 | | 52 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 300.00 | -5 941.00 | | -5 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 970.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 320.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -309.00 | | | -309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 373.00 | -7 230.00 | | -4 373.00 |