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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 543.00 | 15 778.00 | 765.00 | 16 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 395.00 | 72 218.00 | 1 993 177.00 | 2 065 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 790.00 | 11 274.00 | 271 516.00 | 282 790.00 |
BZ Autres créances | 2 085 430.00 | 244 623.00 | 1 840 807.00 | 2 085 430.00 |
CF Disponibilités | 144 242.00 | | 144 242.00 | 144 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 006.00 | 255 897.00 | 2 267 109.00 | 2 523 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 401.00 | 328 115.00 | 4 260 286.00 | 4 588 401.00 |
CU Autres participations | 2 045 412.00 | 55 000.00 | 1 990 412.00 | 2 045 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
DG Autres réserves | 347 478.00 | 347 478.00 | | 347 478.00 |
DH Report à nouveau | -338 679.00 | -372 803.00 | | -338 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 084.00 | 34 125.00 | | 109 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 171.00 | 1 827 087.00 | | 1 936 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 863.00 | 119 937.00 | | 15 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 626.00 | 308 147.00 | | 1 943 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 771.00 | 42 100.00 | | 46 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 034.00 | 155 354.00 | | 150 034.00 |
EA Autres dettes | 167 820.00 | 92 681.00 | | 167 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 115.00 | 718 219.00 | | 2 324 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 286.00 | 2 545 306.00 | | 4 260 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 115.00 | 630 636.00 | | 2 324 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 863.00 | 111.00 | | 15 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 943 626.00 | | | 1 943 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 196.00 | | 858 196.00 | 858 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 196.00 | | 858 196.00 | 858 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 448 751.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 448 751.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 783.00 | -448 751.00 | | 98 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 613.00 | 1 663 378.00 | | 972 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 530.00 | 1 629 253.00 | | 863 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 084.00 | 34 125.00 | | 109 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 711.00 | | 80 684.00 | 1 985 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 047 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 065 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 728.00 | | 80 684.00 | 1 967 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 259.00 | 1 968.00 | 10.00 | 15 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 820.00 | 1 968.00 | 10.00 | 13 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 261.00 | 269 261.00 | | 269 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 032 011.00 | 2 032 011.00 | | 2 032 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 626.00 | 1 943 626.00 | | 1 943 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 764.00 | 2 378 764.00 | 2 000.00 | 2 380 764.00 |
VW T.V.A. | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 115.00 | 2 324 115.00 | | 2 324 115.00 |