| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 518.00 | 41 954.00 | 18 564.00 | 60 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 634.00 | 43 622.00 | 66 012.00 | 109 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 222.00 | 89 491.00 | 86 731.00 | 176 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BT Marchandises | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 785.00 | 529.00 | 199 256.00 | 199 785.00 |
BZ Autres créances | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CF Disponibilités | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 910.00 | 529.00 | 393 381.00 | 393 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 132.00 | 90 020.00 | 480 112.00 | 570 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 376.00 | 159 685.00 | | 163 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 875.00 | 3 690.00 | | 30 875.00 |
DL TOTAL (I) | 199 751.00 | 168 876.00 | | 199 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238.00 | 48 291.00 | | 52 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 219.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 606.00 | 20 854.00 | | 34 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 006.00 | 46 967.00 | | 72 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 455.00 | 89 345.00 | | 121 455.00 |
EA Autres dettes | | 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 361.00 | 206 259.00 | | 280 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 112.00 | 375 134.00 | | 480 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 968.00 | 23 253.00 | | 152 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 222.00 | | | 176 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 153.00 | | | 170 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 564.00 | 22 588.00 | | 147 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | 665.00 | | 1 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 230.00 | 29 415.00 | 155.00 | 60 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 468.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | 28 947.00 | 155.00 | 56 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 199 150.00 | 199 150.00 | | 199 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 819.00 | 14 086.00 | 19 733.00 | 33 819.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 782.00 | 231 992.00 | 1 790.00 | 233 782.00 |
VW T.V.A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 755.00 | 226 022.00 | 19 733.00 | 245 755.00 |