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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 955.00 | 12 871.00 | 12 084.00 | 24 955.00 |
040 Immobilisations financières | 335 956.00 | | 335 956.00 | 335 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 911.00 | 12 871.00 | 348 040.00 | 360 911.00 |
060 Stock marchandises | 272 926.00 | | 272 926.00 | 272 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 840 169.00 | | 3 840 169.00 | 3 840 169.00 |
084 Disponibilités | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 338 000.00 | | 4 338 000.00 | 4 338 000.00 |
110 Total général Actif | 4 698 911.00 | 12 871.00 | 4 686 040.00 | 4 698 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 075 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 267 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 833 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 582 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 418 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 686 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 806 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 926.00 | | | 272 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272 926.00 | | | -272 926.00 |
242 Autres charges externes. | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
252 Charges sociales | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 457.00 | | | -32 457.00 |
280 Produits financiers | 309 883.00 | | | 309 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 262.00 | | | 356 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |