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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 076.00 | 32 190.00 | 886.00 | 33 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 901.00 | 32 522.00 | 7 379.00 | 39 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 597.00 | 64 712.00 | 46 885.00 | 111 597.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 740.00 | 64 712.00 | 65 028.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 822.00 | 6 055.00 | | 5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | -233.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 12 798.00 | 10 222.00 | | 12 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 98.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 148.00 | 37 426.00 | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 238.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 917.00 | 18 651.00 | | 18 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 230.00 | 58 413.00 | | 52 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 028.00 | 68 636.00 | | 65 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 230.00 | 58 413.00 | | 52 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 98.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | 2 082.00 | | 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 577.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 774.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 774.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 135.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 639.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 389.00 | 176 561.00 | | 186 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 814.00 | 176 794.00 | | 183 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | -233.00 | | 2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 998.00 | | 599.00 | 110 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 378.00 | | 599.00 | 72 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 258.00 | 7 454.00 | | 57 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 258.00 | 7 454.00 | | 57 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |