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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 402.00 | 6 935.00 | 2 467.00 | 9 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 212.00 | 43 481.00 | 48 731.00 | 92 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 614.00 | 50 416.00 | 51 198.00 | 101 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 640.00 | | 277 640.00 | 277 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 254.00 | 50 416.00 | 328 838.00 | 379 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 25 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 455.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 508.00 | 9 413.00 | | 31 508.00 |
DL TOTAL (I) | 67 476.00 | 35 968.00 | | 67 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 842.00 | 22 842.00 | | 152 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 29 254.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 47 622.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 907.00 | 36 187.00 | | 72 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 364.00 | 135 905.00 | | 261 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 840.00 | 171 873.00 | | 328 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 293.00 | 119 919.00 | | 251 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 758.00 | | 18 856.00 | 82 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 758.00 | | 18 856.00 | 82 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 136.00 | 13 280.00 | | 37 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 136.00 | 13 280.00 | | 37 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 986.00 | 5 916.00 | 10 070.00 | 15 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 508.00 | 114 438.00 | 10 070.00 | 124 508.00 |