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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 141.00 | 3 259.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 11 478.00 | 1 737.00 | 13 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 532.00 | 13 119.00 | 51 413.00 | 64 532.00 |
BT Marchandises | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 528.00 | 13 119.00 | 91 409.00 | 104 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 625.00 | -14 384.00 | | -22 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 455.00 | -8 241.00 | | -7 455.00 |
DL TOTAL (I) | -80.00 | 7 375.00 | | -80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 875.00 | 59 925.00 | | 59 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 740.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 612.00 | 735.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 489.00 | 62 401.00 | | 91 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 409.00 | 69 775.00 | | 91 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 511.00 | 62 401.00 | | 74 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 363.00 | 143 248.00 | | 42 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 818.00 | 151 490.00 | | 49 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 455.00 | -8 241.00 | | -7 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 099.00 | | 51 183.00 | 34 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 749.00 | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 749.00 | 64 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 45 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 849.00 | | 4 766.00 | 11 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | 1 417.00 | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708.00 | 411.00 | | 12 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 208.00 | 411.00 | | 11 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 676.00 | 4 698.00 | 16 978.00 | 21 676.00 |
VI Groupe et associés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 489.00 | 74 511.00 | 16 978.00 | 91 489.00 |