| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 513.00 | 43 317.00 | 65 197.00 | 108 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 513.00 | 43 317.00 | 65 197.00 | 108 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
072 Créances – Autres | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
084 Disponibilités | 66 621.00 | | 66 621.00 | 66 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 728.00 | | 171 728.00 | 171 728.00 |
110 Total général Actif | 280 241.00 | 43 317.00 | 236 924.00 | 280 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 380.00 | 259 403.00 | | 335 380.00 |
222 Production stockée | 4 521.00 | 698.00 | | 4 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 733.00 | 11 298.00 | | 3 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 635.00 | 272 399.00 | | 344 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 804.00 | 118 863.00 | | 162 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 560.00 | 1 250.00 | | -1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 42 109.00 | 48 792.00 | | 42 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 4 279.00 | | 5 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 391.00 | 48 926.00 | | 55 391.00 |
252 Charges sociales | 33 599.00 | 31 046.00 | | 33 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 328.00 | 11 545.00 | | 12 328.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 635.00 | 264 731.00 | | 310 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 000.00 | 7 668.00 | | 34 000.00 |
280 Produits financiers | 1 029.00 | 1 716.00 | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 323.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 1 215.00 | | 4 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 842.00 | 7 846.00 | | 29 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 631.00 | | | 99 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |