| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 949.00 | 29 654.00 | 5 295.00 | 34 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 1 102.00 | 1 369.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 5 712.00 | 805.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 417.00 | 36 468.00 | 8 949.00 | 45 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 540.00 | 36 468.00 | 72 072.00 | 108 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 039.00 | 33 771.00 | | 35 039.00 |
DH Report à nouveau | | -16 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 211.00 | 18 250.00 | | -24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 11 928.00 | 36 139.00 | | 11 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 413.00 | 33.00 | | 15 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 439.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 45 906.00 | | 20 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971.00 | 9 556.00 | | 12 971.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 144.00 | 55 935.00 | | 60 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 072.00 | 92 074.00 | | 72 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 144.00 | 55 935.00 | | 60 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 358.00 | | 333 358.00 | 333 358.00 |
FG Production vendue services | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 355.00 | | 374 355.00 | 374 355.00 |
FM Production stockée | | | -8 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | 8 514.00 | | 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 107.00 | 6 940.00 | | 7 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 857.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -24.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 916.00 | 441 607.00 | | 366 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 127.00 | 423 357.00 | | 391 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 211.00 | 18 250.00 | | -24 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 064.00 | 4 404.00 | | 32 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 064.00 | 4 404.00 | | 32 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 2 420.00 | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | 2 749.00 | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 32 878.00 | 40 038.00 | | 32 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 631.00 | 20 920.00 | | 22 631.00 |
YT Sous‐traitance | 3 636.00 | 23 531.00 | | 3 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 737.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 3 157.00 | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 795.00 | 89 641.00 | | 50 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 679.00 | 34 839.00 | | 31 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 417.00 | 87 238.00 | | 63 417.00 |