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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 594.00 | 26.00 | 4 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 404.00 | 21 233.00 | 2 171.00 | 23 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 890.00 | 308 317.00 | 58 572.00 | 366 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 616.00 | 334 673.00 | 67 943.00 | 402 616.00 |
BT Marchandises | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 080.00 | 8 389.00 | 8 691.00 | 17 080.00 |
BZ Autres créances | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 703.00 | 8 389.00 | 574 315.00 | 582 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 320.00 | 343 062.00 | 642 258.00 | 985 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 145 852.00 | 101 845.00 | | 145 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | 44 008.00 | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 162 647.00 | 154 102.00 | | 162 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 430.00 | 152 348.00 | | 99 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 40 388.00 | | 2 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 206.00 | 178 193.00 | | 218 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 848.00 | 47 219.00 | | 112 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | 75 148.00 | | 43 521.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 127 974.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 611.00 | 621 269.00 | | 479 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 258.00 | 775 371.00 | | 642 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 135.00 | 541 545.00 | | 451 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 196 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 19 400.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 635.00 | 1 621 350.00 | | 1 630 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 090.00 | 1 577 342.00 | | 1 622 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | 44 008.00 | | 8 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 354.00 | | 27 439.00 | 394 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 177.00 | 402 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 177.00 | 390 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 031.00 | | 27 439.00 | 382 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 969.00 | 53 446.00 | 19 742.00 | 300 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 260.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 106.00 | 53 186.00 | 19 742.00 | 296 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 430.00 | 70 954.00 | 28 476.00 | 99 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 845.00 | 137 671.00 | 7 173.00 | 144 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 405.00 | 232 929.00 | 28 476.00 | 261 405.00 |