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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AP Constructions | 1 205 720.00 | 244 412.00 | 961 308.00 | 1 205 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 658.00 | 366 367.00 | 362 291.00 | 728 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 163.00 | 610 894.00 | 1 324 269.00 | 1 935 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BZ Autres créances | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 694.00 | 610 894.00 | 1 531 800.00 | 2 142 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 951.00 | 816 463.00 | | 1 132 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 184.00 | 316 488.00 | | -97 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 867.00 | 1 134 051.00 | | 1 036 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 181.00 | 566 126.00 | | 476 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 9 165.00 | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 20 594.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 10 281.00 | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 33 163.00 | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | 600.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 933.00 | 639 928.00 | | 494 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 800.00 | 1 773 979.00 | | 1 531 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 299.00 | 146 021.00 | | 117 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 923.00 | | 154 923.00 | 154 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 923.00 | | 154 923.00 | 154 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 721.00 | 15 000.00 | | 28 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 721.00 | -1 014.00 | | 28 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 677.00 | 614 907.00 | | 185 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 862.00 | 298 419.00 | | 282 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 184.00 | 316 488.00 | | -97 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 811.00 | | 99 351.00 | 1 835 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 027.00 | | 99 351.00 | 1 835 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 429.00 | 178 465.00 | | 432 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 315.00 | 178 465.00 | | 432 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 692.00 | 95 059.00 | 319 736.00 | 472 692.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 933.00 | 117 299.00 | 319 736.00 | 494 933.00 |