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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 574.00 | 42 182.00 | 40 391.00 | 82 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 947.00 | 43 382.00 | 54 564.00 | 97 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
BZ Autres créances | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 559.00 | 43 382.00 | 280 177.00 | 323 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 406.00 | | | -11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 507.00 | | | 209 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 177.00 | | | 280 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 507.00 | | | 209 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 836.00 | | 670 836.00 | 670 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 836.00 | | 670 836.00 | 670 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 080.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 337.00 | | | 683 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 743.00 | | | 694 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 406.00 | | | -11 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 670.00 | 16 080.00 | 368.00 | 27 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 470.00 | 16 080.00 | 368.00 | 26 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 253.00 | 81 253.00 | | 81 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
UX Autres créances clients | 181 599.00 | | | 181 599.00 |
VP Divers | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 137.00 | 216 963.00 | 14 173.00 | 231 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 507.00 | 209 507.00 | | 209 507.00 |