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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 2 243.00 | 4 393.00 | 6 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 783.00 | 132.00 | 915.00 |
AP Constructions | 36 411.00 | 23 377.00 | 13 034.00 | 36 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 497.00 | 19 523.00 | 4 974.00 | 24 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 711.00 | 84 127.00 | 26 584.00 | 110 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 921.00 | 130 053.00 | 1 350 868.00 | 1 480 921.00 |
BT Marchandises | 411 585.00 | | 411 585.00 | 411 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
BZ Autres créances | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 551.00 | | 857 551.00 | 857 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 472.00 | 130 053.00 | 2 208 419.00 | 2 338 472.00 |
CU Autres participations | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 410.00 | | | 113 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 1 095 196.00 | | | 1 095 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 355.00 | | | 220 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 119.00 | | | 1 462 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 309.00 | | | 236 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 300.00 | | | 746 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 419.00 | | | 2 208 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 300.00 | | | 746 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 802.00 | | 11 119.00 | 1 469 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 551.00 | | 2 000.00 | 1 299 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 499.00 | | 4 119.00 | 167 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 5 000.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 550.00 | 13 503.00 | 130 053.00 | 116 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 2 145.00 | 3 026.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 668.00 | 11 358.00 | 127 027.00 | 115 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 309.00 | 236 309.00 | | 236 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VB T. V. A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 508.00 | 337 508.00 | | 337 508.00 |
VI Groupe et associés | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 473.00 | | | 146 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 887.00 | 169 067.00 | 820.00 | 169 887.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 300.00 | 746 300.00 | | 746 300.00 |