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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 964.00 | 37 932.00 | 14 032.00 | 51 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 313.00 | 11 412.00 | 25 900.00 | 37 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 457.00 | 49 345.00 | 46 113.00 | 95 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CF Disponibilités | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 457.00 | | 164 457.00 | 164 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 914.00 | 49 345.00 | 210 570.00 | 259 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 743.00 | 11 522.00 | | 17 743.00 |
DH Report à nouveau | | -7 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 125.00 | 13 484.00 | | -21 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417.00 | 26 543.00 | | 5 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 945.00 | 46 793.00 | | 76 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 109.00 | 40 850.00 | | 41 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 090.00 | 39 545.00 | | 50 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 811.00 | 29 345.00 | | 33 811.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 844.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 152.00 | 157 376.00 | | 205 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 570.00 | 183 919.00 | | 210 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 389.00 | | 216 389.00 | 216 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 389.00 | | 216 389.00 | 216 389.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 925.00 | 274 675.00 | | 217 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 050.00 | 261 191.00 | | 239 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 125.00 | 13 484.00 | | -21 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 176.00 | 13 169.00 | | 36 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 176.00 | 13 169.00 | | 36 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 945.00 | 17 055.00 | 59 890.00 | 76 945.00 |
VI Groupe et associés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 527.00 | 78 346.00 | 6 181.00 | 84 527.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 152.00 | 145 262.00 | 59 890.00 | 205 152.00 |