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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 278.00 | 1 148.00 | 56 130.00 | 57 278.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 130.00 | 3 419.00 | 711.00 | 4 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 808.00 | 16 893.00 | 3 916.00 | 20 808.00 |
BF Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 223.00 | 24 180.00 | 62 043.00 | 86 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
BZ Autres créances | 336 354.00 | | 336 354.00 | 336 354.00 |
CF Disponibilités | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 356.00 | | 663 356.00 | 663 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 580.00 | 24 180.00 | 725 399.00 | 749 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 981 702.00 | -1 283 947.00 | | -1 981 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773 019.00 | -697 755.00 | | -2 773 019.00 |
DL TOTAL (I) | -2 254 721.00 | 518 298.00 | | -2 254 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 661.00 | 37 399.00 | | 36 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 661.00 | 37 399.00 | | 36 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 808.00 | 9 500.00 | | 531 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 728.00 | 2 311 763.00 | | 1 559 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 985.00 | 494 776.00 | | 370 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 172.00 | 49 321.00 | | 8 172.00 |
EA Autres dettes | 472 765.00 | 93 779.00 | | 472 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 459.00 | 2 959 140.00 | | 2 943 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 399.00 | 3 514 836.00 | | 725 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 548 627.00 | | 15 548 627.00 | 15 548 627.00 |
FG Production vendue services | 615 906.00 | | 615 906.00 | 615 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 164 533.00 | | 16 164 533.00 | 16 164 533.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 171 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 292 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 567 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 790 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476.00 | 110.00 | | 6 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476.00 | 110.00 | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 965.00 | 160 958.00 | | 15 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151 981.00 | | | 2 151 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167 936.00 | 160 958.00 | | 2 167 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161 461.00 | -160 848.00 | | -2 161 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 173.00 | 13 127.00 | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 189 463.00 | 12 688 031.00 | | 16 189 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 481.00 | 13 385 786.00 | | 18 962 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773 019.00 | -697 755.00 | | -2 773 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 399.00 | 3 867.00 | 4 605.00 | 37 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 399.00 | 3 867.00 | 4 605.00 | 37 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 900.00 | 1 567 900.00 | | 1 567 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VI Groupe et associés | 450 023.00 | 450 023.00 | | 450 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 985.00 | 370 985.00 | | 370 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 354.00 | 336 354.00 | | 336 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 651.00 | 2 411 651.00 | | 2 411 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |