| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | 1 559.00 | 3 165.00 | 4 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 947.00 | 5 782.00 | 3 165.00 | 8 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 411.00 | 5 782.00 | 47 629.00 | 53 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 190.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 280.00 | -4 985.00 | | -4 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 20 915.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186.00 | 20 120.00 | | 5 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610.00 | 4 752.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 180.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | 11 295.00 | | 32 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 442.00 | 16 227.00 | | 42 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 629.00 | 36 348.00 | | 47 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 789.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 789.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -1 789.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 2 858.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 781.00 | 60 378.00 | | 97 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 715.00 | 39 463.00 | | 92 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | 20 915.00 | | 5 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286.00 | | 2 661.00 | 6 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | | 2 661.00 | 4 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | 536.00 | | 5 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247.00 | 536.00 | | 3 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 611.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 443.00 | 42 393.00 | | 42 443.00 |