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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 5 924.00 | 797.00 | 6 721.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 121.00 | 5 924.00 | 3 197.00 | 9 121.00 |
060 Stock marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
084 Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
110 Total général Actif | 16 054.00 | 5 924.00 | 10 130.00 | 16 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 531.00 | 52 349.00 | | 47 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 468.00 | | |
230 Autres produits | 589.00 | 14.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 121.00 | 57 831.00 | | 48 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 305.00 | 20 674.00 | | 18 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -2 301.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 21 791.00 | 26 604.00 | | 21 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 318.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 749.00 | 10 920.00 | | 9 749.00 |
252 Charges sociales | 5 305.00 | 2 925.00 | | 5 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 473.00 | | 443.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 521.00 | 60 615.00 | | 57 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 400.00 | -2 784.00 | | -9 400.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 25.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 504.00 | -2 808.00 | | -9 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 936.00 | | | 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |