| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 783 499.00 | 393 009.00 | 2 390 490.00 | 2 783 499.00 |
AN Terrains | 128 982.00 | 103 535.00 | 25 447.00 | 128 982.00 |
AP Constructions | 713 730.00 | 446 895.00 | 266 835.00 | 713 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 354.00 | 1 763 512.00 | 203 842.00 | 1 967 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 112.00 | 41 755.00 | 357.00 | 42 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 318.00 | 2 765 856.00 | 2 896 461.00 | 5 662 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 706.00 | | 116 706.00 | 116 706.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 138.00 | 28 098.00 | 1 045 039.00 | 1 073 138.00 |
BZ Autres créances | 1 525 271.00 | | 1 525 271.00 | 1 525 271.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 506.00 | 28 098.00 | 2 689 408.00 | 2 717 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 824.00 | 2 793 954.00 | 5 585 869.00 | 8 379 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 916 373.00 | 1 916 373.00 | | 1 916 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DH Report à nouveau | 112 746.00 | 9 189.00 | | 112 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 476.00 | 234 492.00 | | 183 476.00 |
DK Provisions réglementées | 61 630.00 | 74 708.00 | | 61 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 910.00 | 3 422 261.00 | | 3 473 910.00 |
DP Provisions pour risques | 229 338.00 | 301 721.00 | | 229 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 338.00 | 301 721.00 | | 229 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095.00 | 10 185.00 | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 565.00 | 926 909.00 | | 1 649 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 706.00 | 120 293.00 | | 155 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EA Autres dettes | 63 763.00 | 38 256.00 | | 63 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 622.00 | 1 095 643.00 | | 1 882 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 869.00 | 4 819 626.00 | | 5 585 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
FD Production vendue biens | 5 441 034.00 | | 5 441 034.00 | 5 441 034.00 |
FG Production vendue services | 365 393.00 | | 365 393.00 | 365 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 022.00 | | 5 821 022.00 | 5 821 022.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 853.00 | |
GE Autres charges | | | 28 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 261.00 | 26 260.00 | | 19 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 261.00 | 26 260.00 | | 19 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 183.00 | 10 819.00 | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 10 819.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 078.00 | 15 442.00 | | 13 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 759.00 | 42 295.00 | | 69 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 951.00 | 6 229 597.00 | | 6 059 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 474.00 | 5 995 106.00 | | 5 876 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 476.00 | 234 491.00 | | 183 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 178.00 | 150 678.00 | | 2 615 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 160.00 | 10 000.00 | | 400 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 018.00 | 140 678.00 | | 2 215 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 708.00 | 6 183.00 | 19 261.00 | 74 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 721.00 | 78 853.00 | 151 236.00 | 301 721.00 |
6T Sur comptes clients | 41 215.00 | 1 042.00 | 14 158.00 | 41 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 215.00 | 1 042.00 | 14 158.00 | 41 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 644.00 | 86 077.00 | 184 655.00 | 417 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 895.00 | 165 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 183.00 | 19 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 565.00 | 1 649 565.00 | | 1 649 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 708.00 | 155 708.00 | | 155 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 271.00 | 1 525 271.00 | | 1 525 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073 138.00 | 995 305.00 | 77 833.00 | 1 073 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 891.00 | 2 521 058.00 | 77 833.00 | 2 698 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 622.00 | 1 882 622.00 | | 1 882 622.00 |