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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 573.00 | 28 802.00 | 6 771.00 | 35 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 698.00 | 42 177.00 | 43 520.00 | 85 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 822.00 | 42 177.00 | 89 645.00 | 131 822.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 159.00 | 95 905.00 | | 106 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 720.00 | 10 254.00 | | -42 720.00 |
DL TOTAL (I) | 64 538.00 | 107 259.00 | | 64 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 4 452.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 9 194.00 | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 821.00 | 9 200.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 107.00 | 22 846.00 | | 25 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 645.00 | 130 105.00 | | 89 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 776.00 | | 138 776.00 | 138 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 647.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 053.00 | 176 583.00 | | 148 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 774.00 | 166 329.00 | | 190 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 720.00 | 10 254.00 | | -42 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 711.00 | 6 466.00 | 2 000.00 | 37 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 711.00 | 6 466.00 | 2 000.00 | 37 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 749.00 | | 35 775.00 | 35 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 637.00 | 13 888.00 | 35 775.00 | 49 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |