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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 788.00 | 52 692.00 | 3 097.00 | 55 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 996.00 | 12 920.00 | 11 076.00 | 23 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 404.00 | 65 612.00 | 17 793.00 | 83 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 606.00 | | 416 606.00 | 416 606.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111 932.00 | | 2 111 932.00 | 2 111 932.00 |
CF Disponibilités | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 891.00 | | 2 769 891.00 | 2 769 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 296.00 | 65 612.00 | 2 787 684.00 | 2 853 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 652.00 | 375 741.00 | | 466 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 484 367.00 | 705 270.00 | | 2 484 367.00 |
DH Report à nouveau | -612 642.00 | -621 559.00 | | -612 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 074.00 | 8 917.00 | | -36 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 302.00 | 468 369.00 | | 2 302 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 179.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | 25 491.00 | | 32 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 404.00 | 186 103.00 | | 363 404.00 |
EA Autres dettes | 60 027.00 | 16 504.00 | | 60 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 277.00 | 7 000.00 | | 29 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 382.00 | 235 276.00 | | 485 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 684.00 | 703 645.00 | | 2 787 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 632.00 | 168 628.00 | 1 378 260.00 | 1 209 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 632.00 | 168 628.00 | 1 378 260.00 | 1 209 632.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 817.00 | -14 723.00 | | -10 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 916.00 | 1 003 419.00 | | 1 379 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 991.00 | 994 503.00 | | 1 415 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 074.00 | 8 917.00 | | -36 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 062.00 | 5 139.00 | 590.00 | 61 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 5 139.00 | 590.00 | 8 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 404.00 | | | 363 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 448.00 | 479 448.00 | | 479 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 068.00 | 479 448.00 | | 483 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 382.00 | | | 485 382.00 |