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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | 1 367.00 | 1 591.00 | 2 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 170.00 | | 270 170.00 | 270 170.00 |
BF Prêts | 258 273.00 | | 258 273.00 | 258 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 532.00 | 1 367.00 | 681 165.00 | 682 532.00 |
BZ Autres créances | 608 993.00 | | 608 993.00 | 608 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 593.00 | | 2 296 593.00 | 2 296 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 125.00 | 1 367.00 | 2 977 758.00 | 2 979 125.00 |
CU Autres participations | 151 131.00 | | 151 131.00 | 151 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 611 152.00 | | | 2 611 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
DG Autres réserves | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DH Report à nouveau | -85 620.00 | | | -85 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 268.00 | | | -44 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 468.00 | | | 2 546 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 691.00 | | | 404 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 290.00 | | | 431 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 758.00 | | | 2 977 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 604.00 | | | 130 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 948.00 | | 120 170.00 | 592 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 585.00 | | 679 574.00 | 30 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 585.00 | | 682 532.00 | 30 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 990.00 | | 120 170.00 | 589 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 969.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 969.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UP Prêts | 258 273.00 | 206 000.00 | 52 273.00 | 258 273.00 |
VC Groupe et associés | 608 993.00 | 608 993.00 | | 608 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 604.00 | 130 604.00 | | 130 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 087.00 | 34 043.00 | 90 044.00 | 274 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 491.00 | 815 217.00 | 52 273.00 | 867 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 290.00 | 191 246.00 | 90 044.00 | 431 290.00 |