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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 795.00 | 21 928.00 | 867.00 | 22 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 434.00 | 61 840.00 | 55 594.00 | 117 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 941.00 | 121 880.00 | 258 061.00 | 379 941.00 |
BP En cours de production de services | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BT Marchandises | 729 920.00 | 14 173.00 | 715 747.00 | 729 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
BZ Autres créances | 878 618.00 | | 878 618.00 | 878 618.00 |
CF Disponibilités | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 973.00 | 14 173.00 | 1 945 800.00 | 1 959 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 915.00 | 136 053.00 | 2 203 861.00 | 2 339 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
DH Report à nouveau | 421 205.00 | | | 421 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 443.00 | | | 328 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 235.00 | | | 1 119 235.00 |
DP Provisions pour risques | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 017.00 | | | 614 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
EA Autres dettes | 296 916.00 | | | 296 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 339.00 | | | 1 076 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 861.00 | | | 2 203 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 339.00 | | | 1 076 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 456 388.00 | 170 026.00 | 8 626 414.00 | 8 456 388.00 |
FG Production vendue services | 394 639.00 | | 394 639.00 | 394 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 851 028.00 | 170 026.00 | 9 021 053.00 | 8 851 028.00 |
FM Production stockée | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 050 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 703 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 653 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 207.00 | | | -35 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 082.00 | | | 9 194 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 639.00 | | | 8 865 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 443.00 | | | 328 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 361.00 | 10 520.00 | | 111 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 804.00 | 2 308.00 | | 35 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 556.00 | 8 212.00 | | 75 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 286.00 | 14 173.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 286.00 | 14 173.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | 14 173.00 | 13 286.00 | 13 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 727.00 | 1 143 727.00 | | 1 143 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 327.00 | 1 143 727.00 | 17 600.00 | 1 161 327.00 |