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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 791.00 | 42 001.00 | 1 790.00 | 43 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 791.00 | 42 001.00 | 73 790.00 | 115 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
110 Total général Actif | 139 476.00 | 42 001.00 | 97 475.00 | 139 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
230 Autres produits | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
252 Charges sociales | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |